BNP Paribas Funds Health Care Innovators P Cap

ISIN LU0823417224
WKN A1T8XM

354,03 EUR (-2,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 322 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,34 %
3 Jahre
14,56 %
5 Jahre
14,15 %
10 Jahre
13,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
7,14
3 Jahre
5,64
5 Jahre
5,24
10 Jahre
4,92

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 72,95 %
Großbritannien 7,81 %
Schweiz 4,10 %
Frankreich 3,45 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,18 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 99,17 %
Kasse 0,82 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 10,05 %
Astrazeneca Plc 7,81 %
Gilead Sciences Inc 5,14 %
INTUITIVE SURGICAL INC 5,09 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.362,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jon Stephenson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte, indem er in Aktien investiert, die weltweit von Unternehmen begeben werden, die innovativ sind oder von Innovation im Gesundheitswesen profitieren, z.B. von Fortschritten in den Bereichen genetische Sequenzierung, Medikamentenabgabe, Miniaturisierung, biokompatible Materialien, Haptik und Informationstechnologie im Gesundheitswesen.