BNP Paribas Funds Euro Equity C H CZK Cap

ISIN LU0823401228
WKN A1T8UX

8.391,19 CZK (0,80 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 01.06.2026 393 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds
  • 21.05.2026 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,28 %
3 Jahre
12,60 %
5 Jahre
14,48 %
10 Jahre
14,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
4,46
5 Jahre
5,52
10 Jahre
4,66

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,67 %
Deutschland 19,58 %
Niederlande 15,69 %
Italien 10,54 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,29 %
Geldmarkt/Kasse 0,71 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 27,43 %
Industrie / Investitionsgüter 24,48 %
Informationstechnologie 13,13 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,37 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 8,54 %
Schneider Electric 6,11 %
SIEMENS N AG N 5,90 %
Banco Santander SA 5,26 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Tschechische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 588,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Valerie Charriere

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Aktien von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Eurozone, die eine solide Finanzstruktur und/oder das Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.