BNP Paribas Funds Europe Equity I Cap

ISIN LU0823400337
WKN A1T8US

415,02 EUR (-0,24 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 01.06.2026 1.213 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,95 %
3 Jahre
11,92 %
5 Jahre
13,75 %
10 Jahre
13,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,55
5 Jahre
3,23
10 Jahre
3,12

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 19,02 %
Frankreich 14,99 %
Deutschland 12,23 %
Niederlande 10,76 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,71 %
Geldmarkt/Kasse 0,29 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,75 %
Finanzen 25,73 %
Gesundheit / Healthcare 10,89 %
Informationstechnologie 8,57 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,38 %
Banco Santander SA 5,00 %
Schneider Electric 4,60 %
Astrazeneca Plc 4,32 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 466,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Valerie Charriere

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien europäischer Gesellschaften mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen. Obwohl die meisten Aktienwerte des Fonds Komponenten des Index MSCI Europe (NR) (der Referenzindex) sein können, nutzt der Anlageverwalter seine breite Ermessensbefugnis in Bezug auf den Referenzindex, um in Unternehmen und Sektoren zu investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, und so von spezifischen Anlagegelegenheiten zu profitieren.