BNP Paribas Funds Global High Yield Bond I Cap

ISIN LU0823388961
WKN A1T8S5

129,87 EUR (0,10 %)

NAV vom 27.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 471 Fonds
  • 27.11.2024 470 Fonds
  • 26.11.2024 457 Fonds
  • 25.11.2024 463 Fonds
  • 22.11.2024 468 Fonds
  • 21.11.2024 468 Fonds
  • 20.11.2024 453 Fonds
  • 19.11.2024 467 Fonds
  • 18.11.2024 459 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 471 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,62 %
3 Jahre
8,68 %
5 Jahre
9,44 %
10 Jahre
7,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,12
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
4,48
5 Jahre
4,17
10 Jahre
3,99

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 54,94 %
Welt 11,43 %
Großbritannien 7,75 %
Deutschland 5,62 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 96,58 %
Geldmarkt/Kasse 3,42 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,07 %
Britisches Pfund Sterling 0,12 %
Divers 0,02 %
US-Dollar -0,21 %
Stand: 30.08.2024

Rating

B 19,79 %
BB- 18,41 %
BB 14,08 %
B+ 13,67 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C 2,62 %
ILIAD HOLDING SAS 8.50 PCT 15-APR-2031 1,40 %
TITAN INTERNATIONAL INC 7.00 PCT 30-APR-2028 1,38 %
GRAY TELEVISION INC 10.50 PCT 15-JUL-2029 1,14 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 79,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Andrew Forsyth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb Baa3 (Moodys) oder BBB- (S & P) in verschiedene Währungen auf der ganzen Welt sowie in derivative Finanzinstrumente.