BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C Dist

ISIN LU0823388888
WKN A1T8S4

22,87 EUR (0,13 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 477 Fonds
  • 05.09.2024 447 Fonds
  • 04.09.2024 476 Fonds
  • 03.09.2024 476 Fonds
  • 30.08.2024 448 Fonds
  • 29.08.2024 475 Fonds
  • 28.08.2024 476 Fonds
  • 27.08.2024 476 Fonds
  • 26.08.2024 327 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 477 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
8,65 %
5 Jahre
9,43 %
10 Jahre
7,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
4,47
5 Jahre
4,20
10 Jahre
4,08

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 53,62 %
Welt 9,77 %
Großbritannien 8,66 %
Kasse 5,22 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 94,78 %
Geldmarkt/Kasse 5,22 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,14 %
Tschechische Krone -0,01 %
Divers -0,01 %
Britisches Pfund Sterling -0,03 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB- 21,59 %
B 18,19 %
BB 12,33 %
B+ 10,97 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C 4,76 %
WYNN MACAU LTD 5.50 PCT 15-JAN-2026 1,58 %
TITAN INTERNATIONAL INC 7.00 PCT 30-APR-2028 1,35 %
PETSMART LLC 7.75 PCT 15-FEB-2029 1,24 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 79,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Andrew Forsyth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb Baa3 (Moodys) oder BBB- (S & P) in verschiedene Währungen auf der ganzen Welt sowie in derivative Finanzinstrumente.