39,03 USD (0,18 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 11.06.2025 99 Fonds
  • 10.06.2025 141 Fonds
  • 06.06.2025 141 Fonds
  • 05.06.2025 110 Fonds
  • 04.06.2025 140 Fonds
  • 03.06.2025 140 Fonds
  • 02.06.2025 116 Fonds
  • 30.05.2025 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,20 %
3 Jahre
10,36 %
5 Jahre
10,78 %
10 Jahre
11,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
2,23
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,05

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,32 %
Geldmarkt/Kasse 1,68 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 18,02 %
Thailändischer Baht 10,34 %
Malaysischer Ringgit 10,08 %
Indonesische Rupiah 10,04 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 18,42 %
BBB 18,32 %
BB 13,21 %
A- 11,62 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP RMB BOND-X C 10,07 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 2,61 %
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 25.32 PCT 2,29 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT 2,18 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,62 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 169,41 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Alaa Bushehri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt liegt auf Schwankungen lokaler Währungen.