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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C RH EUR Dist

ISIN LU0823385603
WKN A1T8SL

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

27,17 EUR (0,70 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 130 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,93 %
3 Jahre
10,00 %
5 Jahre
10,92 %
10 Jahre
11,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,18

Tracking Error

1 Jahr
8,92
3 Jahre
8,95
5 Jahre
9,20
10 Jahre
8,75

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,22

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,55 %
Geldmarkt/Kasse 0,45 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 14,09 %
Mexikanischer Peso 11,26 %
Südafrikanischer Rand 10,00 %
Malaysischer Ringgit 9,54 %
Stand: 27.02.2026

Rating

AAA 17,94 %
BB 16,60 %
Divers 15,65 %
BBB 14,95 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP RMB BOND-X C 9,61 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT 4,57 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 3,69 %
ROMANIA (REPUBLIC OF) 7.90 PCT 24-FEB-2038 2,11 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 220,83 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Clement Niel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.