BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond P Cap

ISIN LU0823381362
WKN A1T8RW

185,47 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 87 Fonds
  • 01.06.2026 91 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 95 Fonds
  • 26.05.2026 93 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
3,26 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
6,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,34

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Europa 16,12 %
Frankreich 16,00 %
Großbritannien 14,37 %
Spanien 11,81 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,13 %
US-Dollar 0,02 %
Britisches Pfund Sterling -0,15 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BB+ 20,43 %
B 15,57 %
B+ 14,11 %
BB- 13,90 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C 5,69 %
AROUNDTOWN SA 1.63 PCT 31-DEC-2079 1,97 %
RAC BOND CO PLC 5.25 PCT 04-NOV-2027 1,69 %
HT TROPLAST GMBH 9.38 PCT 15-JUL-2028 1,67 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 794,42 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Olivier Monnoyeur

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die unter Baa3 von Moodys oder BBB- von S & P bewertet werden und von Unternehmen begeben werden sowie in derivative Finanzinstrumente. Nach der Absicherung besteht kein Engagement in anderen Währungen als dem Euro.