iMGP US Value R USD

ISIN LU0821216842
WKN A1J82B

2.474,13 USD (-0,43 %)

Rücknahmepreis vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,87 %
3 Jahre
11,99 %
5 Jahre
13,25 %
10 Jahre
13,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
11,08
3 Jahre
9,00
5 Jahre
8,76
10 Jahre
7,29

Alpha


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

USA 76,10 %
Kasse 7,10 %
Kanada 4,50 %
Großbritannien 4,40 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 92,90 %
Geldmarkt/Kasse 7,10 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 30,40 %
Gesundheit / Healthcare 16,90 %
Technologie 11,60 %
Industrie / Investitionsgüter 9,30 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MCKESSON CORP 7,00 %
Berkshire Hathaway Inc-Cl B 6,00 %
Microsoft Corp 5,50 %
FISERV INC 4,90 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 36,69 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Scharf Investments LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital- und ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Fondsmanagers das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.