Schroder ISF Hong Kong Equity CHF C Acc

ISIN LU0820944667
WKN A1J28R

149,63 CHF (-1,98 %)

NAV vom 12.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 376 Fonds
  • 12.06.2025 246 Fonds
  • 11.06.2025 277 Fonds
  • 10.06.2025 371 Fonds
  • 09.06.2025 175 Fonds
  • 06.06.2025 373 Fonds
  • 05.06.2025 287 Fonds
  • 04.06.2025 359 Fonds
  • 03.06.2025 369 Fonds
  • 02.06.2025 204 Fonds
  • 30.05.2025 372 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,01 %
3 Jahre
25,09 %
5 Jahre
21,31 %
10 Jahre
19,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
8,61
3 Jahre
8,24
5 Jahre
8,81
10 Jahre
7,67

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 55,16 %
China 44,84 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 97,92 %
Geldmarkt/Kasse 2,08 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 38,07 %
Finanzen 22,72 %
Technologie 11,47 %
Industrie / Investitionsgüter 9,72 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 80,70 %
US-Dollar 12,84 %
Chinesischer Renminbi Yuan 6,46 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 7,55 %
AIA Group Ltd 6,14 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,26 %
Standard Chartered PLC 5,05 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 771,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Toby Hudson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.