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Schroder ISF Asian Equity Yield CHF C Acc

ISIN LU0820943933
WKN A1J28J

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

255,90 CHF (1,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 03.06.2026 118 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 25.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,14 %
3 Jahre
13,77 %
5 Jahre
15,24 %
10 Jahre
14,78 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,28
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,62

Tracking Error

1 Jahr
3,96
3 Jahre
3,47
5 Jahre
4,18
10 Jahre
3,81

Alpha

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 21,58 %
China 17,00 %
Südkorea 15,58 %
Australien 14,34 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,27 %
Geldmarkt/Kasse 1,73 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,17 %
Finanzen 20,81 %
Industrie / Investitionsgüter 15,33 %
Telekommunikationsdienstleister 9,48 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 23,05 %
Neuer Taiwan-Dollar 21,58 %
Südkoreanischer Won 15,60 %
Australischer Dollar 14,39 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,34 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,92 %
Tencent Holdings Ltd 4,26 %
ASE Technology Holding Co Ltd 3,72 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.180,84 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.