Schroder ISF Asian Equity Yield CHF C Acc

ISIN LU0820943933
WKN A1J28J

179,89 CHF (0,24 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 285 Fonds
  • 23.05.2024 157 Fonds
  • 22.05.2024 268 Fonds
  • 21.05.2024 259 Fonds
  • 20.05.2024 167 Fonds
  • 17.05.2024 285 Fonds
  • 16.05.2024 274 Fonds
  • 15.05.2024 225 Fonds
  • 14.05.2024 282 Fonds
  • 13.05.2024 271 Fonds
  • 10.05.2024 281 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,45 %
3 Jahre
15,56 %
5 Jahre
17,01 %
10 Jahre
14,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
4,61
5 Jahre
4,44
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Australien 20,72 %
Taiwan 20,63 %
China 15,67 %
Südkorea 11,30 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,02 %
Geldmarkt/Kasse 0,98 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,50 %
Finanzen 22,98 %
Konsumgüter zyklisch 9,42 %
Telekommunikationsdienstleister 8,60 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 21,17 %
Australischer Dollar 20,93 %
Neuer Taiwan-Dollar 20,67 %
Südkoreanischer Won 11,45 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,72 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,95 %
Tencent Holdings Ltd 3,94 %
CSL Ltd 2,94 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 916,53 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.