Schroder ISF Asian Equity Yield CHF A Acc

ISIN LU0820943859
WKN A1J28H

185,59 CHF (0,82 %)

NAV vom 17.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 276 Fonds
  • 17.11.2025 169 Fonds
  • 14.11.2025 276 Fonds
  • 13.11.2025 276 Fonds
  • 12.11.2025 276 Fonds
  • 11.11.2025 270 Fonds
  • 10.11.2025 276 Fonds
  • 07.11.2025 276 Fonds
  • 06.11.2025 276 Fonds
  • 05.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 276 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,14 %
3 Jahre
13,80 %
5 Jahre
15,04 %
10 Jahre
14,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
3,45
5 Jahre
4,26
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 21,06 %
Australien 17,86 %
Taiwan 17,73 %
Hongkong 13,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 95,99 %
Geldmarkt/Kasse 4,01 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 23,46 %
Informationstechnologie 18,97 %
Telekommunikationsdienstleister 14,97 %
Industrie / Investitionsgüter 13,61 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 27,98 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,07 %
Australischer Dollar 17,95 %
Singapur-Dollar 9,21 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,85 %
Tencent Holdings Ltd 7,45 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,45 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3,31 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 854,18 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.