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Goldman Sachs Gbl Secur. Inc. Bond Portf. E EUR Hed. Acc.

ISIN LU0820776002
WKN A1J501

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #Goldman Sachs Asset Management B.V.

160,20 EUR (-0,01 %)

NAV vom 21.03.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 21.03.2025 43 Fonds
  • 20.03.2025 44 Fonds
  • 19.03.2025 44 Fonds
  • 18.03.2025 44 Fonds
  • 14.03.2025 43 Fonds
  • 12.03.2025 41 Fonds
  • 11.03.2025 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,96 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
10,94 %
10 Jahre
8,76 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,64
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
1,51
3 Jahre
5,14
5 Jahre
6,91
10 Jahre
5,97

Alpha

1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

USA 66,60 %
Euroland 32,40 %
Großbritannien 1,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 63,40 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 27,00 %
Geldmarkt/Kasse 10,50 %
gemischt -0,90 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 26,40 %
BB 17,90 %
AA 15,70 %
A 14,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2012
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 243,43 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Global Fixed Income Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an, wobei der Schwerpunkt auf Erträgen liegt. Das Portfolio wird hauptsächlich in forderungsbesicherte Wertpapiere von Ermittenten aus aller Welt investieren. Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren gehören unter anderem Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO). Das Portfolio wird sowohl in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status als auch ohne Investment-Grade-Status investieren.