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AGIF - Allianz Income and Growth - AM - HKD

ISIN LU0820561909
WKN A1J24R

#Mischfonds flexibel Welt #Allianz Global Investors GmbH

7,44 HKD (-0,11 %)

NAV vom 24.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.250 Fonds
  • 24.04.2025 1.180 Fonds
  • 22.04.2025 1.205 Fonds
  • 17.04.2025 1.219 Fonds
  • 16.04.2025 1.132 Fonds
  • 15.04.2025 1.224 Fonds
  • 14.04.2025 1.206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1250 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,41 %
3 Jahre
11,59 %
5 Jahre
12,10 %
10 Jahre
11,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
8,04
3 Jahre
7,46
5 Jahre
6,61
10 Jahre
6,28

Alpha

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,27

Beta

1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 32,70 %
Renten 32,20 %
Wandelanleihen 30,00 %
gemischt 5,10 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 19,00 %
Konsumgüter zyklisch 15,40 %
Divers 13,90 %
Finanzen 12,80 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 44,30 %
B 42,60 %
Divers 8,70 %
BBB 4,40 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 2,17 %
NVIDIA CORP 1,78 %
Amazon.com Inc 1,60 %
Microsoft Corp 1,56 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 49.102,87 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.