AGIF - Allianz Income and Growth - AM - USD

ISIN LU0820561818
WKN A1J24Q

8,24 USD (0,09 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 01.03.2024 569 Fonds
  • 28.02.2024 1.181 Fonds
  • 27.02.2024 1.186 Fonds
  • 26.02.2024 1.186 Fonds
  • 23.02.2024 1.132 Fonds
  • 21.02.2024 1.183 Fonds
  • 20.02.2024 1.187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,01 %
3 Jahre
12,16 %
5 Jahre
13,57 %
10 Jahre
11,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,75

Tracking Error


1 Jahr
4,72
3 Jahre
6,78
5 Jahre
6,08
10 Jahre
5,95

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,39

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 34,40 %
Renten 30,90 %
Wandelanleihen 30,50 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,60 %
Konsumgüter zyklisch 18,60 %
Telekommunikationsdienstleister 12,50 %
Finanzen 10,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

B 41,70 %
BB 39,60 %
Divers 9,80 %
Kasse 6,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 2,13 %
Amazon.com Inc 1,65 %
Alphabet Inc-Cl A 1,63 %
NVIDIA CORP 1,32 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 42.129,08 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.