Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Z EUR

ISIN LU0817809279
WKN A1T6D1

17,40 EUR (-0,40 %)

NAV vom 12.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 12.12.2024 203 Fonds
  • 11.12.2024 154 Fonds
  • 03.12.2024 223 Fonds
  • 02.12.2024 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,39 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
5,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,29

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,00 %
Unternehmensanleihen 25,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italy Government 11,20 %
Supra National Government 10,20 %
Spain Government 9,70 %
France Government 8,10 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 708,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Thomas Hogh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.