MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2

ISIN LU0816910375
WKN A1J5JE

118,48 EUR (-0,10 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 18.07.2024 185 Fonds
  • 17.07.2024 185 Fonds
  • 16.07.2024 170 Fonds
  • 15.07.2024 185 Fonds
  • 12.07.2024 188 Fonds
  • 11.07.2024 190 Fonds
  • 10.07.2024 184 Fonds
  • 09.07.2024 190 Fonds
  • 08.07.2024 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,56 %
3 Jahre
10,59 %
5 Jahre
14,83 %
10 Jahre
11,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
6,82
3 Jahre
7,47
5 Jahre
8,56
10 Jahre
7,74

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 35,80 %
Brasilien 10,90 %
USA 10,50 %
Kolumbien 9,60 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 80,10 %
Staatsanleihen 19,90 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 21,60 %
Öl / Gas 21,00 %
Konsumgüter 12,00 %
Finanzen 11,10 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BB 24,50 %
BBB 24,30 %
B 18,70 %
A 12,10 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 36,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,90 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

6.500% MVM ENERGETIKA ZRT 2,94 %
7.850% MOVIDA EUROPE SA 2,92 %
7.250% MC BRAZIL DWNSTRM 2,76 %
6.375% KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 2,75 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 54,20 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Roman Kostal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.