LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (CHF) B

ISIN LU0816333040
WKN A1J2US

115,72 CHF (-0,67 %)

NAV vom 17.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 76 Fonds
  • 17.05.2024 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 76 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,01 %
3 Jahre
2,24 %
5 Jahre
2,33 %
10 Jahre
1,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
6,93
3 Jahre
6,66
5 Jahre
5,85
10 Jahre
6,11

Alpha


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Versicherungen 92,00 %
Geldmarkt/Kasse 8,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Versicherungen 85,60 %
Kasse 8,00 %
Divers 6,40 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 455,88 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Michael Stahel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Insurance-Linked Securities (ILS) aller Art. Die ILS werden in Form von Bonds, Notes, Anleihen oder als Vorzugsaktien ausgegeben. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, deren Coupons bzw. Rückzahlung vom Eintreten von Versicherungsereignissen (z.B. Naturkatastrophen, Pandemien oder ähnliche seltene Versicherungsereignisse) abhängt.