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JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD

ISIN LU0815276950
WKN A1J2SU

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

103,87 USD (-0,33 %)

NAV vom 07.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 323 Fonds
  • 07.10.2024 99 Fonds
  • 03.10.2024 303 Fonds
  • 01.10.2024 315 Fonds
  • 30.09.2024 309 Fonds
  • 27.09.2024 322 Fonds
  • 26.09.2024 322 Fonds
  • 25.09.2024 309 Fonds
  • 24.09.2024 311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 323 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,18 %
3 Jahre
7,79 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
5,75 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
2,75
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,89
10 Jahre
3,81

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

USA 60,30 %
Großbritannien 7,20 %
Frankreich 6,60 %
Welt 4,80 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,59 %
Geldmarkt/Kasse 3,48 %
Renten 0,93 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 41,30 %
Versorger 13,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,70 %
Energie 8,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 59,11 %
A 27,76 %
Divers 5,88 %
AA 3,66 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 3,750 15.04.2026 1,70 %
Banco De Sabadell (Spanien) 5,500 08.09.2029 0,60 %
Carrier Global (USA) 4,500 29.11.2032 0,60 %
Energy Transfer (USA) 6,000 01.02.2029 0,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,82 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 5.343,02 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Lorenzo Napolitano

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.