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Capital Group EM Total Opportunities (LUX) Bgd EUR

ISIN LU0815116321
WKN A1KCE4

#Mischfonds dynamisch Emerging Markets #Capital International Management Company Sàrl

7,55 EUR (0,31 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 01.06.2026 55 Fonds
  • 29.05.2026 68 Fonds
  • 28.05.2026 68 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 68 Fonds
  • 22.05.2026 68 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,57 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
8,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
7,33
3 Jahre
5,61
5 Jahre
5,76
10 Jahre
5,09

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 69,60 %
Asien 19,10 %
Europa 9,80 %
Lateinamerika 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 37,40 %
Aktien 33,30 %
Unternehmensanleihen 15,10 %
Geldmarkt/Kasse 11,50 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 55,20 %
Kasse 11,50 %
Finanzen 8,70 %
Informationstechnologie 5,70 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Brasilien 3,60 %
TSMC 3,00 %
Petroleos Mexicanos 2,10 %
Regierung der USA 2,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 591,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Holger Siebrecht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.