Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Ydis

ISIN LU0807690168
WKN A1J2RF

99,24 EUR (0,10 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 421 Fonds
  • 25.04.2025 381 Fonds
  • 24.04.2025 421 Fonds
  • 23.04.2025 390 Fonds
  • 22.04.2025 421 Fonds
  • 17.04.2025 418 Fonds
  • 16.04.2025 373 Fonds
  • 15.04.2025 402 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 421 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,88 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
4,67 %
10 Jahre
5,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,34
5 Jahre
3,64
10 Jahre
3,76

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

USA 21,82 %
Mexiko 5,76 %
Spanien 5,01 %
Polen 4,73 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,91 %
Unternehmensanleihen 26,74 %
Geldmarkt/Kasse 4,57 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,28 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 68,08 %
Energie 11,54 %
Finanzen 6,19 %
Kasse 4,57 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 60,10 %
Euro 29,20 %
Kasse 4,57 %
Polnischer Zloty 4,07 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 95,43 %
Kasse 4,57 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,40 %
10.0000 Jahre und länger 16,20 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 5,86 %
UNITED STATES 1.62% 15/10/2029 4,27 %
POLAND 2.00% 25/08/2036 4,07 %
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 3,99 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 674,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Abdelak Adjriou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Beratervergütung 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %
Performance Fee 0,60 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,60 % für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein internationaler Anleihefonds, der Zins-, Kredit- und Wechselkursstrategien unter Berücksichtigung des globalen makroökonomischen Zyklus umsetzt. Sein dynamischer und flexibler Ansatz ermöglicht eine auf Überzeugungen beruhende und benchmarkunabhängige Allokation, um die zahlreichen Performancetreiber des Anleiheuniversums in vollem Umfang zu nutzen. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über eine empfohlene Mindestanlagedauer von drei Jahren zu übertreffen.