Carmignac Portfolio Global Bond A USD Hdg acc

ISIN LU0807690085
WKN A1J2R9

137,20 USD (0,03 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 421 Fonds
  • 19.04.2024 406 Fonds
  • 18.04.2024 413 Fonds
  • 17.04.2024 404 Fonds
  • 16.04.2024 413 Fonds
  • 15.04.2024 414 Fonds
  • 12.04.2024 408 Fonds
  • 11.04.2024 393 Fonds
  • 10.04.2024 406 Fonds
  • 09.04.2024 408 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 421 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
5,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
5,48
3 Jahre
7,59
5 Jahre
6,69
10 Jahre
7,55

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,38

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,55

Zusammensetzung

Länder

USA 22,33 %
Mexiko 11,44 %
Irland 6,46 %
Polen 5,49 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,49 %
Unternehmensanleihen 24,45 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 6,46 %
Geldmarkt/Kasse 2,66 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 72,13 %
Energie 11,86 %
Finanzen 6,80 %
Kasse 2,66 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 44,62 %
Euro 30,14 %
Mexikanischer Peso 7,05 %
Polnischer Zloty 5,49 %
Stand: 28.03.2024

Rating

AAA 20,37 %
BBB- 14,78 %
BB- 9,83 %
BBB 9,68 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,30 %
10.0000 Jahre und länger 17,50 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 10,28 %
MEXICO 8.50% 01/03/2029 7,05 %
UNITED STATES 2.38% 15/10/2028 5,98 %
JAPAN 1.30% 20/03/2063 4,24 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 743,54 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Abdelak Adjriou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Beratervergütung 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 1,48 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein internationaler Anleihefonds, der Zins-, Kredit- und Wechselkursstrategien unter Berücksichtigung des globalen makroökonomischen Zyklus umsetzt. Sein dynamischer und flexibler Ansatz ermöglicht eine auf Überzeugungen beruhende und benchmarkunabhängige Allokation, um die zahlreichen Performancetreiber des Anleiheuniversums in vollem Umfang zu nutzen. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über eine empfohlene Mindestanlagedauer von drei Jahren zu übertreffen.