Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Hdg acc

ISIN LU0807689582
WKN A1J2R6

331,73 USD (-0,78 %)

NAV vom 20.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
29,81 %
3 Jahre
19,97 %
5 Jahre
18,27 %
10 Jahre
16,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
12,95
3 Jahre
12,04
5 Jahre
15,51
10 Jahre
13,09

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,35

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 31,18 %
Südkorea 29,23 %
Indien 18,43 %
Kasse 10,45 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 89,55 %
Geldmarkt/Kasse 10,45 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 48,94 %
Industrie / Investitionsgüter 12,99 %
Kasse 10,45 %
Finanzen 7,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 28,26 %
Südkoreanischer Won 27,75 %
Indische Rupie 14,36 %
Euro 10,45 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 89,55 %
Kasse 10,45 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,58 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,25 %
SK HYNIX INC 6,57 %
LS ELECTRIC CO LTD 3,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 169,84 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Amol Gogate

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 2,00 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 2,33 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ungeachtet des Sektors in Aktien mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die ihren Geschäftssitz in den asiatischen Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.