Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A thes.

ISIN LU0794788652
WKN A1JZ9A

12,77 USD (0,02 %)

NAV vom 10.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 10.11.2025 214 Fonds
  • 07.11.2025 190 Fonds
  • 06.11.2025 214 Fonds
  • 05.11.2025 142 Fonds
  • 04.11.2025 214 Fonds
  • 03.11.2025 212 Fonds
  • 31.10.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
4,26 %
5 Jahre
4,85 %
10 Jahre
5,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,54
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,04
10 Jahre
3,26

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 49,20 %
Staatsanleihen 44,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 48,90 %
A 29,90 %
AA 7,90 %
Kasse 6,20 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,20 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400 Mar 01 28 2,70 %
Coastal Emerald 6.500 Perp 2,30 %
National Australia Bank 3.933 Aug 02 34 2,20 %
Australia & New Zealand Banking 5.731 Sep 18 34 1,90 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2012
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 10,69 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Norbert Ling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente (sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen) aus Asien. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.