Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A thes.

ISIN LU0794788652
WKN A1JZ9A

11,67 USD (-0,17 %)

NAV vom 18.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 219 Fonds
  • 18.06.2024 63 Fonds
  • 17.06.2024 157 Fonds
  • 14.06.2024 218 Fonds
  • 13.06.2024 218 Fonds
  • 12.06.2024 194 Fonds
  • 11.06.2024 218 Fonds
  • 10.06.2024 137 Fonds
  • 07.06.2024 218 Fonds
  • 06.06.2024 214 Fonds
  • 05.06.2024 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 219 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,05 %
3 Jahre
5,75 %
5 Jahre
5,25 %
10 Jahre
5,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
1,26
3 Jahre
2,31
5 Jahre
3,31
10 Jahre
3,66

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 53,10 %
Unternehmensanleihen 35,90 %
Geldmarkt/Kasse 11,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

BBB 44,00 %
A 30,90 %
Kasse 11,00 %
Divers 10,10 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 37,40 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 36,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,14 %
15.0000 Jahre und länger 7,30 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Agricultural Development Bank of China 4.650 May 11 28 4,50 %
China Development Bank 4.040 Jul 06 28 3,40 %
Pertamina 3.100 Jan 21 30 3,40 %
Export-Import Bank of China 3.230 Mar 23 30 3,20 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2012
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 12,27 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Gigi Guo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente (sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen) aus Asien. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.