Invesco US High Yield Bond Fund A (EUR Hedged) auss.

ISIN LU0794787928
WKN A1JZ84

5,99 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.06.2026 49 Fonds
  • 02.06.2026 374 Fonds
  • 01.06.2026 345 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 389 Fonds
  • 27.05.2026 365 Fonds
  • 26.05.2026 389 Fonds
  • 22.05.2026 389 Fonds
  • 21.05.2026 376 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
6,61 %
10 Jahre
7,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
6,04
3 Jahre
6,44
5 Jahre
6,81
10 Jahre
6,64

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BB 54,40 %
B 30,90 %
Divers 9,60 %
BBB 4,80 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2012
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 25,22 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Philip Susser

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente von US-amerikanischen Emittenten zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) von US-Unternehmen, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere).