Portfolio Dynamisch V

ISIN LU0793585331
WKN A1JZQE

91,43 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,01 %
3 Jahre
7,99 %
5 Jahre
9,80 %
10 Jahre
11,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
3,89
5 Jahre
4,61
10 Jahre
5,53

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,40

Zusammensetzung

Länder

Irland 45,10 %
Deutschland 37,30 %
Niederlande 11,60 %
Luxemburg 5,60 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 99,80 %
US-Dollar 0,20 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I 12,84 %
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. 11,65 %
Inv.Mkts3-RA.Al.Wrld.Val.U.ETF Registered Shares Dis o.N. 10,38 %
AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse Azemos 9,92 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 17,54 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,86 %
Laufende Gebühren 3,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des dynamisch gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds.