Portfolio Dynamisch V

ISIN LU0793585331
WKN A1JZQE

79,95 EUR (0,74 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 07.02.2025 575 Fonds
  • 06.02.2025 1.171 Fonds
  • 05.02.2025 1.182 Fonds
  • 04.02.2025 1.189 Fonds
  • 03.02.2025 1.152 Fonds
  • 31.01.2025 1.211 Fonds
  • 30.01.2025 1.195 Fonds
  • 29.01.2025 1.191 Fonds
  • 28.01.2025 1.201 Fonds
  • 27.01.2025 1.197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,74 %
3 Jahre
9,57 %
5 Jahre
14,01 %
10 Jahre
12,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,62
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
4,44
3 Jahre
4,12
5 Jahre
6,50
10 Jahre
5,98

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,49

Zusammensetzung

Länder

Irland 38,30 %
Luxemburg 30,60 %
Deutschland 29,20 %
Österreich 1,90 %
Stand: 19.11.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 97,30 %
Renten 1,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 19.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN 11,83 %
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile 11,69 %
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N. 10,19 %
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN 9,66 %
Stand: 19.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 12,42 Mio. EUR (Stand: 19.11.2024)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 3,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des dynamisch gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds.