153,00 EUR (-0,07 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 18.07.2024 455 Fonds
  • 17.07.2024 474 Fonds
  • 16.07.2024 450 Fonds
  • 15.07.2024 455 Fonds
  • 12.07.2024 471 Fonds
  • 11.07.2024 471 Fonds
  • 10.07.2024 459 Fonds
  • 09.07.2024 474 Fonds
  • 08.07.2024 460 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
7,85 %
5 Jahre
8,69 %
10 Jahre
7,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
4,25
5 Jahre
3,94
10 Jahre
4,56

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 53,70 %
Deutschland 7,10 %
Frankreich 7,10 %
Kasse 6,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 93,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Grundstoffe 16,80 %
Konsumgüter zyklisch 13,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,80 %
Industrie / Investitionsgüter 12,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 55,80 %
Euro 33,70 %
Divers 6,60 %
Britisches Pfund Sterling 3,90 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Ba 57,00 %
B 20,50 %
Baa 10,60 %
Kasse 6,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 2,22 %
ZF Europe Finance BV l 1,52 %
Olympus Water US Holding Corp 1,50 %
Crown European Holdings Sa 1,42 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 10.530,37 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Roeland Moraal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von Emittenten in Industrieländern (Europa/USA). Ein struktureller Schwerpunkt liegt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.