JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)

ISIN LU0790204860
WKN A1JY7M

69,22 EUR (0,13 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 21.06.2024 85 Fonds
  • 20.06.2024 311 Fonds
  • 18.06.2024 320 Fonds
  • 17.06.2024 305 Fonds
  • 14.06.2024 324 Fonds
  • 13.06.2024 324 Fonds
  • 12.06.2024 323 Fonds
  • 11.06.2024 324 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,15 %
3 Jahre
7,69 %
5 Jahre
7,42 %
10 Jahre
5,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
3,42
3 Jahre
4,02
5 Jahre
3,82
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

USA 59,70 %
Großbritannien 7,70 %
Frankreich 6,30 %
Welt 5,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,10 %
Renten 2,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 40,80 %
Versorger 11,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,70 %
Energie 7,40 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 59,00 %
A 28,30 %
AA 5,30 %
Divers 5,20 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 3,750 15.04.2026 1,70 %
Energy Transfer (USA) 6,000 01.02.2029 0,60 %
Goldman Sachs (USA) 6,484 24.10.2029 0,60 %
Heidelberg Materials (Deutschland) 4,875 21.11.2033 0,60 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2012
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 5.604,66 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Lorenzo Napolitano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.