BSF - BlackRock Global Absolute Return Bond Fund A2 EUR

ISIN LU0783530669
WKN A1JYGY

99,82 EUR (0,03 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 28.05.2024 145 Fonds
  • 27.05.2024 37 Fonds
  • 24.05.2024 146 Fonds
  • 23.05.2024 146 Fonds
  • 22.05.2024 146 Fonds
  • 21.05.2024 142 Fonds
  • 17.05.2024 146 Fonds
  • 16.05.2024 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
4,04 %
10 Jahre
3,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,22
3 Jahre
3,62
5 Jahre
3,35
10 Jahre
3,04

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,49

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 137,62 %
Kasse 18,34 %
Schweiz -0,07 %
Singapur -0,14 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Renten 87,66 %
Geldmarkt/Kasse 18,34 %
Aktien 0,33 %
Optionsscheine/Futures -6,33 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 81,66 %
Kasse 18,34 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Euro 98,58 %
Norwegische Krone 0,72 %
Japanischer Yen 0,55 %
Britisches Pfund Sterling 0,47 %
Stand: 31.05.2023

Rating

BBB 33,96 %
A 16,79 %
Divers 13,42 %
AAA 13,34 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,70 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 19,47 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,96 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,10 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT 8,17 %
PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS 3.75 02/21/2024 1,83 %
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0 03/03/2024 1,39 %
ISH CORE EURO CORP BND ETF EUR DIS 1,35 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.05.2012
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 95,47 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr Ian Winship

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,86 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des 3 Month Euribor hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, die von Staaten, Behörden, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit begeben werden oder die ein Engagement bei solchen Emittenten bieten. Das Fondsmanagement setzt Derivate ein, was synthetische Short-Positionen einschließt.