BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV PD

ISIN LU0783285330
WKN A2AA72

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 48,93 %
Zertifikate 27,10 %
gemischt 23,97 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A-1+ 43,69 %
A-1 38,83 %
Divers 8,19 %
Kasse 7,95 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 30,29 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 19,92 %
181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 14,44 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 12,94 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3,84 %
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 05-JAN-2026 3,84 %
NRW BANK 12-JAN-2026 2,68 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 07-JAN-2026 2,30 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2015
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 11.086,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Olivier Heurtaut

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die bestmögliche Rendite in USD, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen oder Aktien sonstiger kurzfristiger Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Er investiert in Wertpapiere mit hoher Bonität.