Santander Select Dynamic A

ISIN LU0781564579
WKN A1JYKZ

175,51 EUR (-0,51 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 837 Fonds
  • 13.06.2025 793 Fonds
  • 12.06.2025 825 Fonds
  • 11.06.2025 716 Fonds
  • 10.06.2025 812 Fonds
  • 06.06.2025 806 Fonds
  • 05.06.2025 766 Fonds
  • 04.06.2025 776 Fonds
  • 03.06.2025 811 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 837 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,35 %
3 Jahre
9,83 %
5 Jahre
9,16 %
10 Jahre
9,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
2,12
3 Jahre
2,16
5 Jahre
2,36
10 Jahre
2,55

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 31,22 %
Welt 29,59 %
Kasse 17,22 %
Europa 14,97 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 53,33 %
Renten 27,29 %
Geldmarkt/Kasse 17,22 %
gemischt 2,16 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 82,78 %
Kasse 17,22 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Eur/usd Futures Currency 17/mar/2025 Feeh5 Curncy 13,22 %
Amundi S&p 500 Ii Etf -c-eur- Capitalisation 12,04 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF 11,49 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C 9,94 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 74,96 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Michalis Charalambous

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind attraktive Renditen. Der Fonds investiert in eine diversifizierte Auswahl festverzinslicher Instrumente und Aktien, wobei maximal 70% seines Vermögens in Aktien angelegt werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Fonds investiert.