7,00 USD (-0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,40 %
3 Jahre
5,72 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
6,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,82
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
4,57
3 Jahre
5,16
5 Jahre
5,26
10 Jahre
5,39

Alpha


1 Jahr
-1,13
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 57,32 %
Staatsanleihen 43,03 %
Geldmarkt/Kasse -0,35 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,35 %
Kasse -0,35 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 47,09 %
AAA 25,81 %
Divers 24,20 %
BB 2,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INDIA GOVT BOND 7,240 18/08/55 10,71 %
INDIA GOVT BOND 7,300 19/06/53 6,71 %
INDIA GOVT BOND 7,410 19/12/36 6,33 %
INDIA GOVT BOND 7,320 13/11/30 5,45 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,40 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 268,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Kapil Punjabi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Gesamtkapitalrendite an und investiert in indische festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating (gute Bonität) oder ohne Bewertung. Sie lauten auf die indische Rupie. Der Fonds kann zudem in festverzinsliche Anlagen investieren, die in einer anderen Währung (wie z.B. US-Dollar) denominiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden, Finanzinstitutionen und Unternehmen begeben. Der Fonds kann zudem derivative Instrumente sowie Barbestände halten.