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HSBC GIF India Fixed Income AD

ISIN LU0780247986
WKN A1J3GH

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

7,80 USD (-0,38 %)

NAV vom 22.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 22.05.2025 211 Fonds
  • 21.05.2025 214 Fonds
  • 20.05.2025 214 Fonds
  • 19.05.2025 201 Fonds
  • 16.05.2025 214 Fonds
  • 15.05.2025 209 Fonds
  • 14.05.2025 215 Fonds
  • 13.05.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
4,99 %
5 Jahre
4,96 %
10 Jahre
6,36 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
5,11
3 Jahre
5,32
5 Jahre
4,64
10 Jahre
5,28

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 58,84 %
gemischt 41,84 %
Geldmarkt/Kasse -0,68 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,68 %
Kasse -0,68 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 63,48 %
AAA 16,55 %
Divers 15,98 %
BB 3,29 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INDIA GOVT BOND 7,230 15/04/39 10,32 %
INDIA GOVT BOND 7,320 13/11/30 6,85 %
INDIA GOVT BOND 7,020 18/06/31 6,71 %
INDIA GOVT BOND 7,300 19/06/53 6,27 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,33 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 588,70 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr William Goh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Gesamtkapitalrendite an und investiert in indische festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating (gute Bonität) oder ohne Bewertung. Sie lauten auf die indische Rupie. Der Fonds kann zudem in festverzinsliche Anlagen investieren, die in einer anderen Währung (wie z.B. US-Dollar) denominiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden, Finanzinstitutionen und Unternehmen begeben. Der Fonds kann zudem derivative Instrumente sowie Barbestände halten.