13,49 USD (0,17 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 16.01.2025 130 Fonds
  • 15.01.2025 215 Fonds
  • 14.01.2025 215 Fonds
  • 13.01.2025 191 Fonds
  • 10.01.2025 215 Fonds
  • 08.01.2025 215 Fonds
  • 07.01.2025 215 Fonds
  • 06.01.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,65 %
3 Jahre
4,35 %
5 Jahre
5,07 %
10 Jahre
6,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
4,82
5 Jahre
4,28
10 Jahre
5,40

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 60,02 %
gemischt 39,09 %
Geldmarkt/Kasse 0,89 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 99,11 %
Kasse 0,89 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 69,00 %
Divers 16,33 %
AAA 11,61 %
BB 3,06 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INDIA GOVT BOND 7,230 15/04/39 9,72 %
INDIA GOVT BOND 7,020 18/06/31 9,35 %
INDIA GOVT BOND 7,300 19/06/53 7,62 %
INDIA GOVT BOND 7,180 24/07/37 6,67 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 749,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr William Goh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Gesamtkapitalrendite an und investiert in indische festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating (gute Bonität) oder ohne Bewertung. Sie lauten auf die indische Rupie. Der Fonds kann zudem in festverzinsliche Anlagen investieren, die in einer anderen Währung (wie z.B. US-Dollar) denominiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden, Finanzinstitutionen und Unternehmen begeben. Der Fonds kann zudem derivative Instrumente sowie Barbestände halten.