94,85 EUR (0,14 %)

NAV vom 16.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 477 Fonds
  • 16.09.2024 463 Fonds
  • 13.09.2024 477 Fonds
  • 12.09.2024 477 Fonds
  • 11.09.2024 366 Fonds
  • 10.09.2024 476 Fonds
  • 09.09.2024 474 Fonds
  • 06.09.2024 434 Fonds
  • 05.09.2024 453 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 477 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,31 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
8,71 %
10 Jahre
7,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
4,32
5 Jahre
3,92
10 Jahre
4,22

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 52,30 %
Frankreich 7,30 %
Deutschland 6,80 %
Kasse 6,40 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,70 %
Konsumgüter zyklisch 13,70 %
Energie 10,30 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 55,40 %
Euro 34,10 %
Kasse 6,40 %
Britisches Pfund Sterling 4,10 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Ba 59,00 %
B 19,50 %
Baa 10,00 %
Kasse 6,40 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 2,00 %
Zf Europe Finance Bv 1,51 %
Olympus Water US Holding Corp 1,50 %
Crown European Holdings Sa 1,42 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6.470,85 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Roeland Moraal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von Emittenten in Industrieländern (Europa/USA). Ein struktureller Schwerpunkt liegt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.