Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced C Acc CHF Hedged

ISIN LU0776415134
WKN A1JYCQ

133,38 CHF (-0,77 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.063 Fonds
  • 24.05.2024 415 Fonds
  • 23.05.2024 1.014 Fonds
  • 22.05.2024 1.019 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 20.05.2024 118 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds
  • 16.05.2024 1.049 Fonds
  • 15.05.2024 1.047 Fonds
  • 14.05.2024 1.033 Fonds
  • 13.05.2024 1.035 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1063 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,33 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
9,19 %
10 Jahre
7,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
6,39
3 Jahre
5,11
5 Jahre
4,70
10 Jahre
6,03

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 47,31 %
Staatsanleihen 39,18 %
Renten 28,84 %
Emerging Markets Anleihen 9,05 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 68,11 %
Divers 18,71 %
Britisches Pfund Sterling 6,19 %
US-Dollar 5,11 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US 2YR NOTE 28-JUN-2024 11,19 %
EURO-BUND 06-JUN-2024 5,18 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETF 4,45 %
TREASURY BOND 4.0 15-NOV-2052 4,41 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 562,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Philippe Bertschi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.