Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BI-NOK

ISIN LU0772961230
WKN A1KACY

235,64 NOK (0,03 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 23.05.2024 30 Fonds
  • 22.05.2024 69 Fonds
  • 21.05.2024 57 Fonds
  • 16.05.2024 68 Fonds
  • 15.05.2024 68 Fonds
  • 14.05.2024 68 Fonds
  • 13.05.2024 68 Fonds
  • 10.05.2024 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,68 %
3 Jahre
1,05 %
5 Jahre
1,20 %
10 Jahre
0,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
10,91
3 Jahre
9,96
5 Jahre
10,34
10 Jahre
9,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Norwegische Krone 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 4,13 %
Spb 1 SMN 23/29 FRN C 2,67 %
Entra ASA 21/26 FRN 2,49 %
BN Bank ASA 19/25 2,10% 2,37 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 249,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Iren Jensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens) in auf NOK lautenden Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an. Der Fonds kann in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich über 1 Jahr liegen.