Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP-EUR

ISIN LU0772943097
WKN A117XR

125,66 EUR (-0,02 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 24.05.2024 28 Fonds
  • 23.05.2024 120 Fonds
  • 22.05.2024 131 Fonds
  • 21.05.2024 125 Fonds
  • 17.05.2024 130 Fonds
  • 16.05.2024 125 Fonds
  • 15.05.2024 131 Fonds
  • 14.05.2024 130 Fonds
  • 13.05.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,59 %
3 Jahre
8,69 %
5 Jahre
10,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,52
3 Jahre
5,70
5 Jahre
4,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 21,70 %
Niederlande 13,60 %
Spanien 12,30 %
Großbritannien 11,90 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,10 %
Geldmarkt/Kasse 7,90 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Finanzen 89,70 %
Kasse 7,90 %
Telekommunikationsdienstleister 2,30 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 99,80 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BB 44,10 %
BBB 31,10 %
B 12,30 %
Kasse 7,90 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028 3,98 %
Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031 3,43 %
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 3,41 %
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033 3,38 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 6,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.273,41 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Jacob Topp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch vorwiegende Anlage in Anleihen, die von Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in auf EUR lautende Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden.