Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP-EUR

ISIN LU0772943097
WKN A117XR

127,87 EUR (0,01 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 26.07.2024 25 Fonds
  • 25.07.2024 121 Fonds
  • 24.07.2024 127 Fonds
  • 23.07.2024 132 Fonds
  • 22.07.2024 130 Fonds
  • 19.07.2024 129 Fonds
  • 18.07.2024 115 Fonds
  • 17.07.2024 130 Fonds
  • 16.07.2024 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
8,18 %
5 Jahre
10,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,80
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,11
3 Jahre
4,94
5 Jahre
4,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 14,70 %
Niederlande 14,10 %
Italien 13,80 %
Großbritannien 11,50 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,20 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 91,20 %
Kasse 6,80 %
Telekommunikationsdienstleister 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 99,90 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 39,30 %
BB 38,90 %
B 7,60 %
A 6,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033 3,74 %
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 3,61 %
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028 3,53 %
Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031 3,31 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.380,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Jacob Topp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch vorwiegende Anlage in Anleihen, die von Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in auf EUR lautende Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden.