Nordea 1 - European Financial Debt Fund AP-EUR

ISIN LU0772943097
WKN A117XR

126,49 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 141 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 144 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
3,33 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
7,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,85
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,15
5 Jahre
3,87
10 Jahre
3,40

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,20 %
Deutschland 13,20 %
Frankreich 12,50 %
Niederlande 9,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 94,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 88,20 %
Divers 5,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,00 %
Telekommunikationsdienstleister 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,20 %
US-Dollar -0,10 %
Britisches Pfund Sterling -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 66,00 %
BB 15,40 %
A 9,10 %
Kasse 5,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 2,76 %
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028 2,45 %
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 2,01 %
HSBC Holdings PLC 8.201% MULTI 16-11-2034 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 6,82 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.924,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jacob Topp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch vorwiegende Anlage in Anleihen, die von Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in auf EUR lautende Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden.