Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BI-EUR

ISIN LU0772917414
WKN A2JDU6

33,92 EUR (-0,26 %)

NAV vom 13.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 13.12.2024 45 Fonds
  • 12.12.2024 90 Fonds
  • 04.12.2024 45 Fonds
  • 03.12.2024 90 Fonds
  • 02.12.2024 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,92
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
gemischt 1,10 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E 9,34 %
Jyske Realkredit A/S 1% 01-10-2050 SDO E 8,63 %
Jyske Realkredit A/S 1% 01-10-2053 SDO E 7,25 %
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 4,74 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 922,25 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Henrik Stille

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.