93,18 CZK (0,39 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 15.05.2025 204 Fonds
  • 14.05.2025 194 Fonds
  • 13.05.2025 204 Fonds
  • 12.05.2025 195 Fonds
  • 09.05.2025 170 Fonds
  • 08.05.2025 205 Fonds
  • 07.05.2025 205 Fonds
  • 06.05.2025 205 Fonds
  • 05.05.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,22 %
3 Jahre
12,12 %
5 Jahre
9,56 %
10 Jahre
8,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
13,70
3 Jahre
11,60
5 Jahre
10,26
10 Jahre
8,90

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 85,72 %
Kasse 14,28 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 85,72 %
Geldmarkt/Kasse 14,28 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 80,29 %
Kasse 14,28 %
Finanzdienstleistungen 5,43 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB- 25,21 %
BB 20,26 %
AA 12,42 %
BBB 10,96 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 19,87 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 14,43 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,40 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,47 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Tschechische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.05.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.228,38 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Sonal Desai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.