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BZ Fine Funds - BZ Fine Agro I (EUR)

ISIN LU0762075421
WKN A1JVQH

#Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

229,57 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 02.06.2026 4 Fonds
  • 01.06.2026 46 Fonds
  • 29.05.2026 46 Fonds
  • 28.05.2026 46 Fonds
  • 27.05.2026 28 Fonds
  • 26.05.2026 46 Fonds
  • 22.05.2026 46 Fonds
  • 21.05.2026 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,40 %
3 Jahre
14,88 %
5 Jahre
16,08 %
10 Jahre
16,17 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,03
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,42

Tracking Error

1 Jahr
5,75
3 Jahre
5,07
5 Jahre
5,68
10 Jahre
5,84

Alpha

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,22

Beta

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 56,00 %
Maschinenbau 27,00 %
Getreide 16,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 20,08 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Team der BZ Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
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Rücknahmegebühr 2,00 %
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Gesamtrendite des Fonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Unternehmen, die in der Gewinnung, der Umwandlung, der Verarbeitung, dem Transport oder dem Vertrieb von Agrarerzeugnissen tätig sind oder deren Tätigkeit sich in anderer Form auf die Agrarwirtschaft erstreckt. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Unternehmen und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder deren Sitz.