181,98 EUR (-0,31 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 323 Fonds
  • 04.10.2024 255 Fonds
  • 02.10.2024 279 Fonds
  • 01.10.2024 315 Fonds
  • 30.09.2024 309 Fonds
  • 27.09.2024 322 Fonds
  • 26.09.2024 322 Fonds
  • 25.09.2024 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 323 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,78 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
7,03 %
10 Jahre
5,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
3,28
5 Jahre
3,07
10 Jahre
3,73

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,35 %
USA 17,82 %
Frankreich 16,93 %
Deutschland 14,03 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 56,73 %
A 37,38 %
AA 3,22 %
BB 2,17 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,32 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,85 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,55 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,37 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 649,90 Mio. EUR (Stand: 02.10.2024)
Manager Frau Justine Vroman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit EUR-Anleihen guter Qualität von Investment-Grade-Unternehmen investiert.