Vontobel Fund - Dynamic Commodity HI-EUR (h) in Liquidation

ISIN LU0759372534
WKN A1JWMT

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 21 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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0,00
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 79,90 %
Energie 11,80 %
Getreide 4,50 %
Nutztiere 2,40 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2012
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 14,01 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Michel Salden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzuhaben. Der Fonds investiert in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal dreißig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie Swap-Geschäfte. Außerdem kann er flüssige Mittel halten. Der Fonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert.