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AGIF - Allianz Income and Growth - PM (H2-GBP) - GBP

ISIN LU0758899339
WKN A1JVHC

#Mischfonds flexibel Welt #Allianz Global Investors GmbH

1.027,82 GBP (-0,04 %)

NAV vom 06.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.265 Fonds
  • 06.11.2025 1.218 Fonds
  • 05.11.2025 1.159 Fonds
  • 04.11.2025 1.216 Fonds
  • 03.11.2025 1.182 Fonds
  • 31.10.2025 1.218 Fonds
  • 30.10.2025 680 Fonds
  • 28.10.2025 1.118 Fonds
  • 27.10.2025 1.152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1265 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 06.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,04 %
3 Jahre
8,06 %
5 Jahre
11,02 %
10 Jahre
11,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
4,09
3 Jahre
5,25
5 Jahre
6,93
10 Jahre
8,30

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,67
10 Jahre
1,65

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 32,58 %
Wandelanleihen 31,59 %
Renten 31,22 %
Geldmarkt/Kasse 3,23 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,54 %
Konsumgüter zyklisch 15,32 %
Divers 12,52 %
Finanzen 12,12 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 49,95 %
B 42,38 %
Divers 6,18 %
BBB 1,49 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 2,95 %
NVIDIA CORP 2,94 %
APPLE INC 2,11 %
Amazon.com Inc 1,58 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 6,11 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 48.481,75 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,84 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.