CT (Lux) Asian Equity Income AE EUR

ISIN LU0757426068
WKN A1JVKP

154,96 EUR (3,57 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 11.06.2026 268 Fonds
  • 10.06.2026 272 Fonds
  • 09.06.2026 272 Fonds
  • 08.06.2026 231 Fonds
  • 05.06.2026 247 Fonds
  • 04.06.2026 268 Fonds
  • 03.06.2026 242 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,07 %
3 Jahre
14,95 %
5 Jahre
16,54 %
10 Jahre
15,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,82
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
4,58
5 Jahre
6,24
10 Jahre
5,79

Alpha


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 25,10 %
China 21,60 %
Südkorea 18,80 %
Australien 10,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,90 %
Finanzen 19,90 %
Grundstoffe 8,50 %
Telekommunikationsdienstleister 7,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,80 %
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting 6,80 %
SK Hynix Inc. 4,10 %
ANZ Group Holdings Limited 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 71,36 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr George Gosden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Asien, ohne Japan, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.