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CT (Lux) American AE EUR

ISIN LU0757425094
WKN A1JVKD

#Aktienfonds All Cap Nordamerika #Threadneedle Management Luxembourg S.A.

158,19 EUR (2,15 %)

NAV vom 11.06.2026

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 11.06.2026 133 Fonds
  • 10.06.2026 136 Fonds
  • 09.06.2026 134 Fonds
  • 08.06.2026 136 Fonds
  • 05.06.2026 122 Fonds
  • 04.06.2026 125 Fonds
  • 03.06.2026 135 Fonds
  • 02.06.2026 119 Fonds
  • 01.06.2026 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,34 %
3 Jahre
15,05 %
5 Jahre
15,95 %
10 Jahre
15,37 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,79

Tracking Error

1 Jahr
3,47
3 Jahre
3,61
5 Jahre
4,04
10 Jahre
3,49

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,00 %
Telekommunikationsdienstleister 12,50 %
Finanzen 10,90 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 9,30 %
Alphabet Inc. Class A 7,40 %
Microsoft Corporation 6,00 %
Amazon.com, Inc. 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.1999
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 879,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Benedikt Blomberg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.