Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD A Acc

ISIN LU0747139391
WKN A1JT7S

119,06 USD (-0,77 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.182 Fonds
  • 24.05.2024 283 Fonds
  • 23.05.2024 1.161 Fonds
  • 22.05.2024 1.168 Fonds
  • 21.05.2024 1.043 Fonds
  • 20.05.2024 588 Fonds
  • 17.05.2024 1.172 Fonds
  • 16.05.2024 1.156 Fonds
  • 15.05.2024 1.007 Fonds
  • 14.05.2024 1.140 Fonds
  • 13.05.2024 1.157 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1182 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,32 %
3 Jahre
16,22 %
5 Jahre
18,50 %
10 Jahre
16,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
1,77
3 Jahre
4,14
5 Jahre
4,56
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 24,50 %
Indien 17,21 %
Taiwan 16,98 %
Südkorea 10,52 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 96,76 %
Geldmarkt/Kasse 3,24 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,90 %
Finanzen 20,37 %
Konsumgüter zyklisch 15,30 %
Telekommunikationsdienstleister 7,74 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 17,03 %
Indische Rupie 16,99 %
Hongkong-Dollar 16,16 %
Südkoreanischer Won 10,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 2,11 %
Tencent Holdings Ltd 1,51 %
SK Hynix Inc 1,50 %
Reliance Industries Ltd 1,46 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 82,37 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds kann vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenmarktländern investieren. Der Fonds legt in ein breit diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren an. Diese werden durch die Anwendung analytischer Techniken ausgewählt, deren Ziel eine optimale Allokation auf wertorientierte und qualitätsorientierte Unternehmen ist.