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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I Acc (USD)

ISIN LU0742536872
WKN A1JT87

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

30,16 USD (1,58 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 01.06.2026 1.066 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 25.05.2026 291 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
25,31 %
3 Jahre
18,45 %
5 Jahre
19,81 %
10 Jahre
18,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,64
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
5,72
3 Jahre
5,24
5 Jahre
5,66
10 Jahre
5,39

Alpha

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 28,00 %
Südkorea 18,00 %
Emerging Markets 11,40 %
China 11,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 40,60 %
Finanzen 22,00 %
Industrie / Investitionsgüter 15,20 %
Grundstoffe 9,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,40 %
SK SQUARE CO LTD 4,10 %
OTP BANK PLC 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2012
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 3.264,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und der Nahe Osten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).