49,88 EUR (0,02 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 12.02.2025 35 Fonds
  • 11.02.2025 31 Fonds
  • 10.02.2025 35 Fonds
  • 07.02.2025 35 Fonds
  • 06.02.2025 33 Fonds
  • 05.02.2025 33 Fonds
  • 04.02.2025 33 Fonds
  • 03.02.2025 33 Fonds
  • 31.01.2025 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,59 %
5 Jahre
0,69 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,53
10 Jahre
3,73

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,88 %
Geldmarkt/Kasse 4,12 %
Stand: 27.09.2024

Währungen

Divers 95,88 %
Kasse 4,12 %
Stand: 27.09.2024

Rating

Divers 91,88 %
Kasse 4,12 %
AAA 4,00 %
Stand: 27.09.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 68,25 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,59 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,04 %
Stand: 27.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.601 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pf 2,08 %
0.000 % Europäische Union Reg.S. v.24(2024) 1,88 %
0.000 % Svenska Handelsbanken AB CP 15.10.24 1,88 %
0.500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v 1,88 %
Stand: 27.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 71,42 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,70 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen fest- und variabel verzinslichen Anleihen (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll bis zu ca. 1 Jahr betragen.