GS Short Duration Opport. Corporate Bd Portf. EUR H Acc

ISIN LU0727290131
WKN A1JY74

127,25 EUR (0,02 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 463 Fonds
  • 24.04.2025 457 Fonds
  • 22.04.2025 436 Fonds
  • 17.04.2025 430 Fonds
  • 16.04.2025 439 Fonds
  • 15.04.2025 462 Fonds
  • 14.04.2025 439 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 463 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,07 %
3 Jahre
7,94 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
6,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
4,36
5 Jahre
4,48
10 Jahre
4,11

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

USA 81,50 %
Kasse 9,00 %
Europa 5,80 %
Kanada 3,70 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 90,90 %
Geldmarkt/Kasse 9,00 %
Aktien 0,10 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 91,00 %
Kasse 9,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 44,10 %
B 34,70 %
Divers 9,60 %
CCC 7,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2012
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 110,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Michael McGuiness

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an und wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird er höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.